Ene 042017
 

unnamedImagino que este titular amarillo sobre el Ibex habrá captado su atención. Después de todo, no es fácil ver un pronóstico de cierre de un mercado a 1 año vista. Es poco menos que un ejercicio de insensatez de principiante.

Pero le vamos a dar algún fundamento.

Tanto en 2015 como en 2016 hice este mismo ejercicio aplicando una sencilla pauta conocida por muchos operadores. Aquella que indica que los tres primeros días de negocio del año anticipan el resultado final del mismo. Al menos en lo que a signo se refiere.

En ambas ocasiones la pauta acertó. Pronosticaba bajadas a final de año y así ocurrió.

  • 2015 – Los tres primeros días perdíamos casi 5%. Se acabó el año bajando un 7% después de un comienzo excelente de año y una caída posterior de casi el 20%
  • 2016 – Empezamos perdiendo 2.5% en los tres primeros días. Tras pasar medio año penando (caimos casi 20% otra vez) remontamos casi todo lo perdido hasta acabar cerrando perdiendo algo más de un 2%

Tienen información más detallada de esta pauta en los posts que indico más arriba, así que no voy a aburrir ahora con eso. Baste decir que, como ya sabrán a estas alturas, el Ibex ha acabado los tres primeros días ganando. En concreto un 1.2%.

Si la pauta se sigue comportando bien, tenemos una probabilidad del 75% del acabar 2017 con ganancias en el índice.

Nueva plataforma para el blog

Aprovecho para informarles también de que estoy en pruebas de una nueva plataforma para el blog. Durante un tiempo escribiré en paralelo en esta (wordpress) y en la otra (mediium).

Trading con Sistemas en Medium

Los invito a que me sigan allí porque finalmente dejaré de publicar allí. Obviamente esto ocurrirá cuando todos ustedes me hayan seguido hasta allí ya que no quiero perder esta gran comunidad. No antes.

Esa otra plataforma aporta muchisimas ventajas tanto para mi como para ustedes.

También voy a retomar las actualizaciones de mi blog persona que ya mismo pueden encontrar en Medium también. Resucita piensalo de nuevo donde saben que escribo sobre todas las demás cosas que me apasionan.

Y por último

Finalmente los invito a consultar la web de iQapla Allí estamos haciendo cosas muy interesantes para ayudarlos a construir carteras de Sistemas Automáticos de Trading. Durante el año tendemos muuuchas funcionalidades nuevas y completamente diferenciales (cuenta demo, app para móvil, alertas, y mucho más).

Feliz 2017 y suerte en su trading!

Horace

Dic 062016
 
Ibex

En efecto, a principios de este año ya publiqué un post advirtiendo de que había muchísima probabilidades de que el Ibex acabara 2016 en rojo. Obvimente cualquier cosa puede pasar aún, pero es ciertamente improbable que acabe el año subiendo el casi 10% que le queda para acabar en verde.

La realidad es que esto no fue un ejercicio de “bola de cristal” sino que es producto de una pauta bien conocida y que lleva funcionando muy bien desde hace mucho tiempo. Y además funciona cada vez mejor.

La describía por primer vez (si no recuerdo mal) a principios del año pasado. En aquella ocasión también se demostró certera y pronosticó con acierto que aquel 2015 también acabaría en rojo para nuestro Ibex.

Este año ha sido un año malísimo para la inversión en bolsa española. Vean:

Ibex Diario

El Ibex se ha encontrado inmerso en un horrible movimiento laterlal de 1300 puntos aproximadamente que ha dejado volatilidades de casi el 20% en el año.

Si ustedes han tenido fondos de inversión de renta variable española (o carteras de acciones españolas) que les hayan dado en el año una rentabilidad mejor que el –9% del Ibex con una volatilidad menor que el 20%, enhorabuena! Se trata o bien de buenos gestores o bien de suerte o una combinación de ambas cosas.

Dentro de poco podremos ver que dice esta pauta de 2017, solo tendremos que esperar hasta poco antes de Reyes. A lo mejor los reyes nos traen buenas noticias!!!

Mientras, el análisis técnico tradicional dice que mientras el ibex no salga de este lateral (9150-7840) no deberíamos estar invertidos. Cuando lo rompa tendremos un recorrido objetivo de hasta 10500 ó hasta los 6550 en el caso de romper a la baja).

De momento toca esperar unas semanas a ver como se comporta el mercado y que nos dice esta pauta que podría ocurrir en 2017.

 

Saludos, suerte en el trading y felices fiestas!

Horace

Jul 272016
 

Hace bastante tiempo que no publico un estudio actualizado de estacionalidad mensual.

El último que hice, si no recuerdo mal, es este con base en el indice alemán. Es del año 2010 así que ha llovido mucho desde entonces.

Por aquel entonces ya sabíamos que el mes de julio es un mes alcista (y este en el que estamos no parece que vaya a ser una excepción al falta de 3 días de negocio) y agosto y septiembre, no.

Veamos como queda la tabla si la recalculamos a día de hoy:

image

Por lo que parece la cosa no ha cambiado mucho. Al menos en lo importante. Es cierto sin embargo que los números han variado y en algunos casos, no poco. El mes de septiembre por ejemplo, pasaba de perder de media 3.5% en 2010 a “sólo” 2.5% hasta 2015. Es significativo porque implica que desde 2010 hasta 2015 el mes de septiembre ha sido un mes ganador en promedio.

Es decir, ha ido en contra de la tendencia histórica. Lo cual llama mucho la atención, así que vamos a investigar más. Veamos que pasa si sacamos la misma tabla pero considerando unicamente los años 2010 a 2015:

image

Agosto sin embargo, empeora la situación. Antes era perdedor pero es que durante los últimos años lo ha sido mucho.

Conclusión:

Agosto históricamente ha sido un mes malo en bolsa, y últimamente, muy malo. Probablemente será un buen mes para los Sistemas Automáticos de Trading y malo para la bolsa.

 

Saludos y suerte en el trading,

Horace